JCapRisk

Quantitative Kapital- und Risikolösungen, die einer kritischen Prüfung standhalten.

JCapRisk löst dringende Kapital- und Risikoprobleme für Banken und regulierte Finanzinstitute. Wir entwickeln quantitative Lösungen über Daten, Methodik, Prozesse, Governance, Kontrollen und Software. Wir führen sie durch Tests, Validierungsbereitschaft, Produktion und Übergabe.

Für kritische Prüfung gebaut. Klar gesteuert. Weniger manueller Aufwand. Geringere Komplexität. Gezielterer Einsatz von Kapital und Spezialisten.

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Vertraulich. Kostenlos. Unverbindlich.

Warum Institute mit JCapRisk arbeiten

Quantitative Belastbarkeit. Klare Verantwortung. Übertragbare Ergebnisse.

Für kritische Prüfung gebautTransparente Methodik. Belastbare Tests. Klare Nachweise. Starke Governance.

Institutionelle ErfahrungSenior-Erfahrung in Kapital, Risiko, Modellen, Regulierung und Technologie.

Quantitativ und praktischTiefe Modellkompetenz. Verbunden mit Kapital, Kontrollen, Systemen und Managementnutzung.

Internationaler KontextErfahrung in schweizerischen und internationalen regulatorischen Umfeldern.

Spezialisten nach BedarfFreigegebene Spezialisten unterstützen definierte quantitative, Prozess-, Daten- und Software-Arbeitsstränge.

End-to-End-UmsetzungStabilisierung. Methodik. Prozesse. Governance. Software. Validierungsbereitschaft. Übergabe.

Für Banken und regulierte Finanzinstitute unter regulatorischem, Umsetzungs- und Kostendruck. Besonders wenn kritische Arbeiten nicht auf eine permanente Besetzung warten können.

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Sofortige Delivery Bridge

Kritische Arbeit kann nicht auf die perfekte Besetzung warten.

Eine offene Stelle oder verzögerte Rekrutierung kann wichtige Arbeiten ohne klare Verantwortung lassen. Eine Frist macht die Lücke dringend. JCapRisk übernimmt zeitlich befristet einen definierten Arbeitsstrang. Wir liefern die vereinbarten Ergebnisse und übergeben eine kontrollierte, dokumentierte Lösung an das permanente Team.

Quantitative Umsetzungslücke

Modellierung, Analyse, Tests, Dokumentation, Monitoring und Berichterstattung müssen während Rekrutierung oder Reorganisation weiterlaufen.

Regulatorische oder Validierungsfrist

Eine Feststellung oder Remediationszusage braucht Senior-Verantwortung, klare Nachweise und einen festen Zeitplan.

Kapital- und Stresstestdruck

ICAAP, Kapitalplanung, Stresstests, Risikoappetit und Berichterstattung an die Geschäftsleitung können nicht warten.

Prozess- und Softwarelücke

Ein manueller oder fragmentierter Prozess braucht Neugestaltung, Kontrollen, Software-Implementierung, Tests und Produktionsübergabe.

Keine Personalverstärkung auf unbestimmte Zeit. Jede Delivery Bridge hat Problemstellung, Umfang, Meilensteine, Ergebnisse, Abnahmekriterien und Übergabepunkt. Die permanente Rekrutierung kann parallel weiterlaufen.

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Probleme, die wir lösen

Wenn technische Risikothemen zu Problemen der Geschäftsleitung werden.

Risiko-, Kapital- und Kontrollfunktionen stehen unter höherem regulatorischem Druck. Spezialisten sind knapp. Kosten müssen sinken. JCapRisk löst das quantitative Thema und das Betriebsmodell dahinter.

Regulatorische und Validierungsfeststellungen

Offene Feststellungen haben oft eine gemeinsame Ursache. Methodik, Daten, Umsetzung, Dokumentation und Governance werden getrennt gesteuert. JCapRisk verbindet sie in einem Remediationsplan.

Schwache Modellperformance und Kalibrierung

Instabile Parameter, Overlays und versteckte Konservativität brauchen mehr als eine statistische Korrektur. Wir prüfen das gesamte Modell und den Entscheidungsprozess.

Stresstests, ICAAP und Risikoappetit

Szenarien, Modellreaktion, Kapitalwirkung, Governance und Managementnutzung müssen als ein Rahmenwerk funktionieren.

Integration und Ablösung von Legacy-Lösungen

Fusionen, Plattformwechsel und Modellkonsolidierung schaffen verbundene technische und kontrollbezogene Risiken. Sie brauchen klare Verantwortung und einen kontrollierten Übergang.

Prozesse, Software und Ressourceneffizienz

Manuelle Berechnungen, Kontrollen und Berichte binden knappe Kapazität. Wir gestalten den Prozess neu und implementieren kontrollierte Software, Prüfungen, Monitoring und Reporting.

Kernlösungen

Definierte Arbeit. Klare Ergebnisse.

Starten Sie mit Problem, Frist und Entscheidungsbedarf. Wir definieren das kleinste sinnvolle Arbeitspaket. Bei Bedarf liefern wir die ganze Kette. Von Methodik und Daten bis zu Prozessen, Governance, Software, Tests, Validierungsbereitschaft und Übergabe.

Quantitative Risk Delivery Bridge

Kritische Kapital- oder Risikoarbeiten können nicht auf Rekrutierung, Reorganisation oder den Start eines Gesamtprogramms warten.

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Typische DauerSechs Wochen bis sechs Monate

VergütungsmodellBefristetes Arbeitspaket, Meilensteine oder definiertes Monatsmandat

Typische Ergebnisse

Schnelle Stabilisierung und priorisierter Umsetzungsplan
Verantwortung für vereinbarte quantitative Ergebnisse
Modellierung, Analysen, Tests und Dokumentation
Prozesse, Governance, Kontrollen und Entscheidungsforen
Software-Implementierung oder Automatisierung bei Bedarf
Management-Berichterstattung und transparente Eskalation
Wissensübertragung und strukturierte Übergabe

Mandatsparameter

Zielinstitut: Banken und regulierte Finanzinstitute mit dringender Kapital- oder Risikoarbeit und einer temporären Verantwortungslücke.
Folgen einer Verzögerung: Verpasste Fristen. Offene Feststellungen. Schwache Managementinformation. Doppelte Arbeit. Operationelles Risiko.
Verantwortlichkeiten des Instituts: Umfang und Entscheidungsrechte bestätigen. Zugang, Nachweise, verantwortliche Stakeholder und rasche Entscheidungen sicherstellen.
Umsetzung und Governance: Leitung durch den Gründer. Klare Meilensteine. Entscheidungsforen. Kontrollen. Transparente Berichterstattung.
Abnahmekriterien: Ergebnisse abgeschlossen. Einschränkungen dokumentiert. Betriebliche Verantwortung geklärt. Übergabe akzeptiert.
Relevante Erfahrung: Senior-Erfahrung in Modellierung, Kapital, Stresstests, Remediation, Automatisierung, Governance und Übergabe.

Kapital- und Risikodiagnose

Das Management braucht eine klare, unabhängige Sicht auf ein Modell-, Kapital-, regulatorisches oder Umsetzungsproblem.

Diagnose besprechen

Typische Dauer Zwei bis sechs Wochen

Vergütungsmodell Festpreis

Typische Ergebnisse

Beurteilung des Ist-Zustands für die Geschäftsleitung
Analyse regulatorischer und validierungsbezogener Lücken
Risiko- und Abhängigkeitsinventar
Hypothesen zu Kapitaleffekten
Sofortige Kontrollmassnahmen
Remediations-Roadmap
Ressourcen- und Governance-Plan

Mandatsparameter

Zielinstitut: Banken und regulierte Finanzinstitute, die eine unabhängige Sicht auf ein Modell-, Kapital-, regulatorisches oder Umsetzungsproblem brauchen.
Folgen einer Verzögerung: Unklare Ursachen verzögern Entscheidungen, erhöhen Kosten und schwächen das Vertrauen des Managements.
Verantwortlichkeiten des Instituts: Relevante Dokumente, Daten, Stakeholder und Entscheidungskriterien bereitstellen.
Umsetzung und Governance: Beurteilung durch den Gründer. Nachweisprüfung. Fokussierte Interviews. Executive Readout.
Abnahmekriterien: Klare Ist-Beurteilung, priorisierte Feststellungen und vereinbarter Aktionsplan.
Relevante Erfahrung: Senior-Erfahrung in Diagnosen, Kapitalrahmenwerken, Remediation, Integration und Modell-Governance.

Regulatorische Modellremediation

Ein regulatorisches, Validierungs-, Audit- oder Modellrisikothema hat eine feste Frist.

Remediation besprechen

Typische Dauer Acht bis sechzehn Wochen

Vergütungsmodell Festpreis je Meilenstein oder Arbeitspaket

Typische Ergebnisse

Ursachenanalyse
Weiterentwicklung der Methodik
Kalibrierung und Backtesting
Stabilitäts- und Sensitivitätsanalyse
Überprüfung von Overlays und Konservativität
Konzeption des Monitorings
Dokumentations- und Governance-Paket
Unterstützung bei der Validierungsbereitschaft

Mandatsparameter

Zielinstitut: Institute mit regulatorischen, Validierungs-, Audit- oder Modellrisikothemen und einer festen Frist.
Folgen einer Verzögerung: Offene Themen können Modellnutzung einschränken, Governance schwächen, Umsetzung verzögern und Kapitalentscheide beeinflussen.
Verantwortlichkeiten des Instituts: Thema bestätigen. Nachweise und Daten bereitstellen. Verantwortliche Stakeholder benennen. Rasch entscheiden.
Umsetzung und Governance: Definierte Arbeitsstränge. Senior-Verantwortung für Methodik. Koordination der Umsetzung. Regelmässige Entscheidungsforen.
Abnahmekriterien: Getestete Änderungen. Klare Nachweise. Dokumentierte Einschränkungen. Validierungsbereites Governance-Paket.
Relevante Erfahrung: Senior-Remediationserfahrung in schweizerischen, US-amerikanischen, britischen und europäischen regulatorischen Umfeldern.

Modellentwicklung und Industrialisierung

Ein quantitatives Modell muss entwickelt, ersetzt, wesentlich geändert oder kontrolliert in Produktion überführt werden.

Modellprogramm besprechen

Typische DauerDrei bis zwölf Monate

Vergütungsmodell Meilensteine oder gesteuerte Arbeitspakete

Typische Ergebnisse

Anforderungs-, Daten- und Prozessbeurteilung
Methodik und quantitative Implementierung
Software-Anforderungen und Lösungsdesign
Benchmarking, Tests und Unterstützung der Validierung
Kontrollen, Monitoring und Management-Berichterstattung
Produktionsintegration und Überführung
Dokumentation, Schulung und Wissensübertragung

Mandatsparameter

Zielinstitut: Institute, die quantitative Kapital- oder Risikomodelle entwickeln, ersetzen, wesentlich ändern oder industrialisieren.
Folgen einer Verzögerung: Fragmentierte Methodik, Prozesse und Software erhöhen Nacharbeit, Wartungskosten, operationelles Risiko und Validierungsdruck.
Verantwortlichkeiten des Instituts: Anforderungen, Daten, Prozessverantwortliche, Fachinput, Technologiezugang und rasche Designentscheide bereitstellen.
Umsetzung und Governance: Eine Umsetzungskette. Methodik. Prozesse. Software. Tests. Kontrollen. Dokumentation. Monitoring. Produktionsübergabe.
Abnahmekriterien: Vereinbarte methodische, funktionale, Software-, Kontroll-, Sicherheits-, Dokumentations- und Übergabekriterien sind erfüllt.
Relevante Erfahrung: Senior-Erfahrung in IRB-Kreditrisiko, Kapital für operationelle Risiken, Stresstests, Automatisierung und Produktionsübergabe.

Risikoprozesse, Governance und Software-Implementierung

Ein Risiko- oder Kapitalprozess ist manuell, fragmentiert, teuer oder schwer steuerbar. Das Institut braucht eine produktionsreife Lösung.

Umsetzung besprechen

Typische DauerSechs Wochen bis neun Monate

VergütungsmodellMeilensteine, gesteuerte Arbeitspakete oder befristetes Umsetzungsmandat

Typische Ergebnisse

Ist-Prozess- und Kontrolllandkarte
Zielbetriebsmodell und Governance
Fachliche, Daten- und Software-Anforderungen
Lösungsarchitektur und Umsetzungsplan
Quantitative Software-Entwicklung oder Integration
Automatisierte Kontrollen und Ausnahmebehandlung
Tests, Einführung und Monitoring
Betriebsverfahren, Schulung und Übergabe

Mandatsparameter

Zielinstitut: Institute, die einen Risiko-, Kapital-, Modell- oder regulatorischen Prozess neu gestalten, implementieren oder automatisieren müssen.
Folgen einer Verzögerung: Manueller Aufwand, inkonsistente Ergebnisse, verspätete Berichte, operationelles Risiko und Abhängigkeit von knappen Spezialisten oder Legacy-Tools.
Verantwortlichkeiten des Instituts: Prozessverantwortliche, Daten- und Systemzugang, Architektur- und Sicherheitsanforderungen sowie rasche Entscheide bereitstellen.
Umsetzung und Governance: Leitung durch den Gründer über Methodik, Prozesse, Governance, Kontrollen und Software. Freigegebene Spezialisten unterstützen bei Bedarf.
Abnahmekriterien: Die Lösung erfüllt vereinbarte funktionale, methodische, Kontroll-, Test-, Sicherheits-, Integrations-, Dokumentations- und Übergabekriterien.
Relevante Erfahrung: Senior-Erfahrung in R-basierten Abläufen, automatisierter Berichterstattung, Kontrollen, Legacy-Ablösung und Produktionsübergabe.

Ist Ihre Anforderung nicht aufgeführt?

Senden Sie Problemstellung, Frist und benötigtes Ergebnis. Wir prüfen ein fokussiertes Arbeitspaket und das passende Delivery-Modell.

Konkrete Anforderung besprechen

Zeitplan und Dauer werden nach Klärung von Umfang, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten bestätigt.

Ergänzende Kompetenzen

Wir lösen das Gesamtproblem. Nicht nur ein isoliertes Symptom. Methodik, Daten, Prozesse, Governance, Kontrollen, Software und betriebliche Verantwortung gehören zusammen.

Stresstests, Kapital und Bilanzsteuerung

Was wir leisten: Integrierte Unterstützung bei regulatorischem Kapital, ICAAP, IRRBB, NII, Stresstests und Risikoappetit.

Warum es wichtig ist: Risk, Treasury, Finance und Führung arbeiten mit einer gemeinsamen Sicht.

Risikotechnologie, AI und Transformation

Was wir leisten: Daten, quantitative Software, Automatisierung, Applied AI und Cross-Functional Umsetzung.

Warum es wichtig ist: Weniger manuelle Arbeit. Stärkere Kontrollen. Skalierbarere Umsetzung.

Quantitative Risikoleitung im Teilzeitmandat

Was wir leisten: Senior-Verantwortung für Methodik und Umsetzung ohne permanente Führungsbesetzung.

Warum es wichtig ist: Eine verantwortliche Leitung hält komplexe Arbeiten in Bewegung.

Mobilisierung eines Senior-Spezialistenteams

Was wir leisten: Freigegebene Spezialisten für quantitative Risiken, Non-Financial Risk und Controls, Treasury, Bilanzsteuerung, Investment Risk, Modellvalidierung, Finance, Daten und Technologie in definierten Arbeitssträngen.

Warum es wichtig ist: Die richtige Expertise kommt hinzu. Die Verantwortung bleibt klar.

Umsetzungsmodell

Vom Problem zur kontrollierten Übergabe.

Diagnostizieren

Problem, Entscheid, Nachweise, Stakeholder, Restriktionen und Erfolgskriterien klären.

Konzipieren

Zielmethodik, Betriebsmodell, Arbeitspakete, Verantwortlichkeiten, Governance und Abnahmekriterien festlegen.

Entwickeln und umsetzen

Daten, Modelle, Prozesse, Software, Kontrollen, Tests, Dokumentation und Management-Ergebnisse als eine Lösung entwickeln.

Auf Prüfung vorbereiten

Annahmen hinterfragen. Sensitivität und Stabilität testen. Nachweise für Validierung, Audit und Governance aufbauen.

Governance verankern

Verantwortung festlegen. Fragile manuelle Schritte durch kontrollierte Abläufe, Schnittstellen, Monitoring und Ausnahmebehandlung ersetzen.

Übergeben

Entscheide dokumentieren. Wissen übertragen. Übergabe abschliessen. Externe Abhängigkeit reduzieren.

Zusammenarbeit mit JCapRisk

Die Bedingungen sind vor Arbeitsbeginn klar. Umfang, Vertraulichkeit, Zugang, Technologie, Spezialisten, Governance, Abnahme und Übergabe werden vorab vereinbart.

Klarer Vertrag. Klare Verantwortung.

Jedes Mandat nennt Vertragspartei, Mandatsleitung, Umfang, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsweg.

Vertraulichkeit und Zugang

Konfliktprüfungen, Systemzugang und Informationsverarbeitung werden vor Arbeitsbeginn geklärt.

Definierter Umfang und Abnahme

Arbeitspakete nennen Ergebnisse, Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten, Ausschlüsse, Abnahme und Änderungssteuerung.

Senior-Mandatsleitung

Dr. Jasmin Šahbegović ist die benannte Mandatsleitung und verantwortliche Schnittstelle zum Institut.

Wissensübertragung

Dokumentation, Kontinuität, Wissensübertragung und Übergabe sind Teil des Mandats.

Freigegebene Spezialisten und Umsetzungspartner

Unabhängige Spezialisten und Umsetzungspartner unterstützen definierte Arbeitsstränge erst, nachdem Verfügbarkeit, Konflikte, Sicherheit, Rollen und Zustimmung des Instituts geklärt sind.

Partners

Integrierte Risikoexpertise. Technologieumsetzung. Eine koordinierte Lösung.

Komplexe Kapital- und Risikothemen gehen zunehmend über die Methodik hinaus. Nachhaltige Lösungen können Datenanalyse, Architektur, Technologieimplementierung, Automatisierung, Projektumsetzung und eine kontrollierte Überführung in den Betrieb erfordern.

JCapRisk arbeitet mit ausgewählten Umsetzungspartnern zusammen, wenn ergänzende Kompetenzen den Kundennutzen stärken.

MDS Digital AG

Technologie- & Umsetzungspartner

JCapRisk und MDS Digital arbeiten bei Mandaten zusammen, in denen quantitative Kapital- und Risikolösungen breitere Technologie- und Umsetzungskompetenzen erfordern.

Gemeinsam können JCapRisk und MDS Digital integrierte Kapital-, Risiko-, Daten- und Technologielösungen für regulierte Finanzinstitute bereitstellen.

JCapRisk führt

Senior-Verantwortung für Kapital, Risiko, quantitative Methodik, regulatorische Anforderungen, Modelle und Governance im Mandat.

Kapital- und Risikomethodik
Quantitative Modelle
Regulatorische und Validierungsbereitschaft
Modell-Governance und Kontrollen
Entscheidungsunterstützung für Risiko und Kapital
Senior-Mandatsleitung

MDS Digital ergänzt

Ergänzende Technologie-, Architektur- und Umsetzungskompetenzen, um definierte Lösungen in robuste Betriebsumgebungen zu überführen.

IT-Beratung & Digital Transformation
Business Analysis & Solution Architecture
IT Services & Application Management

Zertifiziertes Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement: ISO 9001 / ISO 27001

Zusätzliche Senior-Risikoexpertise: Senior-Spezialisten können definierte Arbeitsstränge mit umfassender Führungs- und Umsetzungserfahrung in quantitativen Risiken, Modellvalidierung, Model Governance und Risikoanalysen sowie mit regulatorischen Schnittstellen unterstützen; vorbehaltlich Verfügbarkeit, Konfliktprüfung, Vertraulichkeit und Zustimmung des Instituts.

Integrierte Umsetzungskette

Kapital- & Risikomethodik

Kontrollen & Governance

Technische Architektur, Implementierung & Automatisierung

Produktion & Übergabe

Umsetzungsmodell, Verantwortlichkeiten und Kundenschnittstellen werden für jedes Mandat definiert. Bei von JCapRisk geführten Kapital- und Risikomandaten bleibt JCapRisk die verantwortliche Kundenschnittstelle für den JCapRisk-Umfang; Verantwortlichkeiten, Zugänge und Ergebnisse des Partners werden transparent mit dem Institut vereinbart.

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Referenzen

Nachweise aus früheren institutionellen Funktionen.

Ausgewählte Erfahrung in Kapital, Modellen, Validierung, Stresstests, Prozessneugestaltung, Software-Implementierung, Integration, Governance und Automatisierung.

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Dr. Jasmin Šahbegović, Gründer und verantwortliche Mandatsleitung von JCapRisk

Warum JCapRisk

Senior-Verantwortung. Fachliche Tiefe.

Dr. Jasmin Šahbegović. Gründer und Mandatsleiter.

Kapital- und Risikoführungskraft. PhD in Mathematik. Mehr als 15 Jahre in regulierten Finanzinstituten.

Erfahrung in Modellen, Remediation, Stresstests, Kapital, Prozessneugestaltung, Risikotechnologie, Software und Governance.

Leitete Spezialistenteams von Diagnose und Methodik bis zu Umsetzung, Tests, Validierungsbereitschaft, Governance und Übergabe.

Jedes Mandat wird von Dr. Jasmin Šahbegović geleitet.

Freigegebene Spezialisten und Umsetzungspartner können definierte Arbeitsstränge unterstützen. Dies bleibt abhängig von Umfang, Verfügbarkeit, Konfliktprüfung und Zustimmung des Instituts.

Eine verantwortliche Leitung bleibt für Prioritäten, Qualität, Koordination, Kommunikation, Umsetzung und Wissensübertragung zuständig.

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Einblicke

Fragen, die früh geklärt werden müssen.

Wann ist eine Modellfeststellung ein Umsetzungsproblem?

Feststellungen bleiben offen, wenn Methodik, Daten, Umsetzung, Dokumentation und Governance getrennt remediert werden. Nachhaltiger Abschluss braucht eine End-to-End-Sicht.

Thema besprechen

Ist Konservativität gerechtfertigt oder vermeidbar?

Die Antwort braucht Nachweise zu Performance, Annahmen, Overlays, Datenlimits, Unsicherheit und Governance. Es ist keine einfache Parameterfrage.

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Was bedeutet Industrialisierung?

Sie macht aus Expertenanalyse eine kontrollierte Fähigkeit. Datenflüsse, Software, Verantwortung, Kontrollen, Tests, Monitoring, Dokumentation, Governance und Übergabe gehören zusammen.

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Kontakt

Starten Sie mit dem Problem.

Senden Sie Problemstellung, Frist und benötigtes Ergebnis. Wir prüfen eine Delivery Bridge, ein definiertes Arbeitspaket oder ein massgeschneidertes Modell.

Dr. Jasmin Šahbegović Gründer und verantwortliche Mandatsleitung
info@jcaprisk.ch
Schweiz
JCapRisk – Dr. Jasmin Šahbegović, Kreuzlingen, Schweiz

Name

Institut

Geschäftliche E-Mail-Adresse

Interessengebiet

Kurzer Kontext

Relevante Frist

Beispiele: regulatorische Einreichung, Validierungsprüfung oder interner Entscheidungstermin.

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